헤이비트 투자 전략은 매수량을 시장 상황에 맞춰 동적으로 조절하며, 따라서 투입자산은 전체 자산대비 일부이거나 때로는 매우 소량일 수 있습니다. 이는 다음과 같은 목적 때문입니다.

  1. 위험의 제한
  2. 더 효율적인 투자

위험의 제한은, 하루의 매수/매도에서 발생가능한 손실량을 제한하는 것을 의미합니다. 헤이비트의 투자 전략에 따른 매수, 매도는 수익을 발생시킬 수 있는 구조를 지니고 있으나, 그 성과를 누리려면 충분한 반복시행이 필요합니다. 따라서 다음 번의 투자가 가능할 수 있도록, 손실량은 치명적인 수준 이하로 관리되어야 하며, 손실폭을 줄이는 방어로직이 반드시 필요합니다.
상세한 내용은 변동성 돌파 전략 소개 문서의 5-2. 변동성 조절(2%룰) 항목에 소개되어 있습니다.

더 효율적인 투자란, 유리한 상황일수록 더 크게 배팅하고, 불리한 상황일수록 몸을 사리는 것을 의미합니다. 시장이 상승세에 있으며, 단기 추세가 뚜렷한 경향이 있을수록 헤이비트 투자 로직은 매수비율을 늘려나갑니다. 이를 통해 상승장에서의 수익성을 최대한 따라갈 수 있습니다. 반대로 하락장과 노이즈가 큰 장세에서는, 매수비율을 줄임으로써 위험을 관리합니다.

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